Effizienzsteigerung und Zeiteinsparung durch automatisierten Zahlungsabgleich
Salesforce Banking App zur Automatisierung der Prozesse im Zahlungs- und Forderungsmanagement
Der Zahlungsabgleich in der Buchhaltung erfolgt in vielen Unternehmen auch heute noch manuell. Das Konto muss regelmäßig überprüft und mit offenen Rechnungen abgeglichen werden. Wurden Rechnungen nicht fristgerecht gezahlt, müssen Erinnerungen, Mahnungen oder Inkasso angestoßen werden. Das ist mühsam, kostet Zeit und ist fehleranfällig. Durch gezielte Automatisierung können diese Prozesse effizient gestaltet werden.
Vor dem zeitraubenden manuellen Zahlungsabgleich stand auch cloudworx – ein zertifizierter Salesforce Implementierungspartner aus München – immer wieder. Doch als Salesforce-Nutzer war sich Gründer Timo Müller sicher: „Es steckt enorm viel Potenzial darin, diesen Vorgang zu automatisieren“. Er entwickelte eine Salesforce App, die das Online-Banking vollwertig in Salesforce integriert: millio.
Was fehlte war ein kompetenter Partner, der in der Lage ist, die Lücke zwischen millio und den Bankkonten zu schließen, um den vollautomatisierten Prozess zu realisieren und damit effizient und sicher zu gestalten.
Nahtlose Auswertung der Kontodaten mittels finAPI XS2A Schnittstelle
Die Lösung ist eine API-Schnittstelle, die Bankkonten mit dem Salesforce CRM-System verknüpft und eine Verarbeitung der Kontoumsätze ermöglicht. finAPI verfügt über eine solche XS2A-Schnittstelle (XS2A steht für Access-to-Account), mit der sämtliche Kontobewegungen mit Zustimmung des Kontoinhabers analysiert, ausgewertet und in millio automatisiert weiterverarbeitet werden können.
Reduzierung des manuellen Aufwands beim Zahlungsabgleich um über 90 %
Das Ergebnis ist ein vollständig digitalisierter Prozess, bei dem Zahlungen und Rechnungen im System automatisch verknüpft werden. Anschließend erhält der Salesforce Nutzer in der Buchhaltung eine Benachrichtigung über die gezahlten Rechnungen. Bei unzähligen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen ist millio bereits erfolgreich im Einsatz und der manuelle Aufwand konnte dadurch um mehr als 90 % reduziert werden. Lediglich Zahlungen, die aufgrund fehlender Angaben des Kunden bei der Überweisung nicht eindeutig zugeordnet werden können, bedürfen einer manuellen Nachbearbeitung.
Weitere Vorteile der Lösung liegen im Überblick über alle deutschen und österreichischen Bankkonten, im Tätigen von Überweisungen und Einziehen von Lastschriften. Auch das Forderungsmanagement wird dank millio smarter: Mahnprozesse können anhand bestimmter Trigger angestoßen und ebenfalls vollständig automatisiert werden.
millio ist im Salesforce AppExchange zum Download verfügbar.
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